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12月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，跌0.01%
本站消息，12月19日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0994元，累计净值为1.5104元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.45%，现金占净值比0.61%。 该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于20......【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值：华宝中证科技龙头ETF最新净值1.3265，涨2.29%
本站消息，12月19日，华宝中证科技龙头ETF最新单位净值为1.3265元，累计净值为1.3265元，较前一交易日上涨2.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨38.92%，近6个月上涨20.32%，近1年上涨15.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证科技龙头ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.18%，无债券类资产，现金占净值比1.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡洁......【更多...】
2024-12-20
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